贵州茅台开盘跌停 大消费板块遭遇重挫

  10月29日,A股主要股指延续震荡弱势下探行情。截至收盘,沪指报收于2542.10点,下跌2.18%,成交1225.00亿元;深成指报收于7322.24点,下跌2.43%,成交1329.36亿元。Wind大消费概念板块下跌3.36%,食品饮料板块下跌8.07%。在食品饮料板块中,贵州茅台、洋河股份、五粮液等14只个股跌停。贵州茅台开盘一字跌停,市值蒸发近769亿元,股价创一年来新低。

  融通基金策略分析师刘安坤认为,大消费板块回调主要与部分上市公司三季报业绩低于预期有关。截至目前,A股近八成上市公司公布了利润数据,预计非金融企业盈利增速将由中报的23%下降至三季报的20%左右,不排除今年第四季度企业盈利增速进一步下降。

  以贵州茅台为例,招商中证白酒基金经理侯昊认为,其股价出现大幅下跌原因有以下几个方面。一是三季报业绩不及预期,三季度单季收入增速为3.81%,相较于今年一季度和二季度分别为32.21%和45.56%的收入增速有较为明显下降;二是供给不足,主要体现为发货量不及预期。预计三季度茅台酒报表确认量8100吨,与去年同期9600吨相比下滑15%,吨酒价格提升约20%。发货量不及预期引发市场对需求担心,担心宏观经济下行影响茅台的量价关系;三是去年三季度贵州茅台单季收入增速为115.95%,是2017年全年增速最高季度,高收入基数也给今年三季度的收入增长带来了一定压力。

  侯昊认为,近期白酒板块下跌更多受到宏观经济影响,需求端增速放缓,这在其他消费板块都得到了印证,家电、家具、服饰等行业的需求下滑比白酒更为明显。

  10月27日公布的经济数据也逊于市场预期。刘安坤表示,工业企业利润增速的变化可能预示着上市公司盈利增速将进一步回落,这一趋势或将在2019年中期报告中有所改观。

  由于2018年初以来大盘持续调整,白酒板块涨幅较高,相对收益明显。经过近期回调后,估值将逐渐进入合理区间。展望后市,白酒板块经过业绩增速降档后,会逐步回归稳定增长,不必过于悲观和恐慌。经过下跌调整,目前大部分白酒公司对应2018年估值PE(市盈率)在15倍左右,已进入长期价值区间,虽然短期压力较大,但展望未来白酒组合仍会表现出较好投资收益。

  刘安坤认为,近期市场值得关注的还有回购制度的“松绑”。今年以来,随着市场持续下跌,股票回购家数占比显著增加,对市场资金面起到了一定稳定作用。随着《公司法》对股份回购的进一步松绑,更多上市公司将用真金白银回购股份,预计未来股份回购规模仍有上升空间,有利于恢复市场信心。

  周 琳


(责任编辑:王明)

标签: 茅台

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